|
2020年上半年，公司财务管理部认真贯彻落实股份公司年度财务重点工作安排，紧紧围绕公司发展战略和经营目标开展各项财务管理工作。以规范管理、提质增效、服务保障为目标，以“改善资金状况，化解财务风险”为重点，在提升财务基础工作水平、完善财务共享中心建设、做实“两金”压降措施、确保资金链安全、加强成本费用控制、提升服务保障能力等方面开展工作。现将财务管理部2020年上半年工作总结，汇报如下：
一、2020年上半年主要工作开展情况
（一）加强资金管理，确保资金链安全
1.进一步加强银企联系。一是加强xx建工与xx地区银行联系，特别是与xx新区相关银行合作关系，扩大授信规模，支持xx建工快速发展。为满足公司生产经营对资金的需求，配合公司xx建工吸并xx建设的战略部署，财务管理部积极筹措发展资金，截止2020年6月，公司共获得23家各类金融机构综合授信额度85.88亿元。
2.努力降低融资成本。上半年公司充分利用政府支持复工复产政策，积极争取优惠利率贷款，共办理流动资金贷款12.7亿元，其中：专项优惠贷款落地6亿元，PPP专项贷款1.7亿元（其中：泉州五中0.6亿元、荔城污水1.1亿元）。应收账款ABS融资5.07亿元，银行承兑汇票1.21亿元，供应链融资0.58亿元，各类保函1.4亿元，在为公司快速发展提供了有力的资金保障的同时，节约利息支出约300万元。
3.加强融资与支付管理能力。一是合理安排供应链融资、商业承兑汇票使用范围和使用规模，减少银行保证金占用；二是丰富集中支付手段，加快财企直连、代发工资等信息化建设，不断提高对外资金支付安全性、准确性、及时性，提高支付效率。三是与兴业银行开展了票据保贴合作，最大限度开辟了的商业承兑汇票融资渠道。
4.加强资金收支的内部管理。一是进一步加强资金计划管理，建立健全计划内、外资…… |
微信：540046745